Місто проведення:
Київ
Категорія:
Менеджмент
Тренінгова компанія:
Международная бизнес школа "Nikland"
Найближчі дати проведення тренінгу:
Місце проведення тренінгу:
ул.Межигорская, 9, оф.11
Напрямок навчання:
-
Стратегічне управління
Опис тренінгу
Дата проведения: 28 октября - 12 ноября 2010 г.
Целевая аудитория:
финансовые директора, главные бухгалтера, руководители финансово-экономических, бухгалтерских, аналитических служб; специалисты в области управленческого учета.
Цель курса:
Предоставить слушателям возможность рассмотреть принципы финансовой стратегии компании и стратегического планирования, рассмотреть методы проведения SWOT-анализа.
Научится управлять денежными средствами компании и разработать стратегию ликвидности для нее.
Изучить основные методики оценки стоимости бизнеса в целом, влияние факторов, обеспечивающих высокие темпы его рыночной капитализации (в зависимости от отрасли).
Рассмотреть вопросы управления структурой капитала и инвестиционными стратегиями.
Курс позволяет наработать навыки решения различных стратегических задач, возникающих в работе каждого финансового директора, приобрести практические инструменты, способствующие вырабатывать наиболее эффективные бизнес и финансовые решения. На курсе большое значение уделяется практической работе: анализу бизнес-кейсов и решению практических задач.
Программа:
День 1. Принципы построение финансовой стратегии:
1. Стратегическое управление.
• Кому нужна стратегия и куда она ведет?
• Что обеспечивает финансовая стратегия и какие ее задачи.
• Связь финансовой стратегии с целями и стратегией компании.
• SWOT-анализ на службе финансового директора
2. Стратегическое планирование.
• Методы и приемы финансового менеджмента.
• Модель финансовой стратегии компании.
• Диагностика существующей стратегии и ее корректировка.
3. Финансовый ракурс (стратегический анализ) бизнес решений.
• стратегические решения
• операционные решения,
• решения, связанные с финансированием бизнеса,
• инвестиционные решения,
• аналитические решения.
4. Финансовые стратегии и финансирование бизнеса.
• Источники финансирования и виды финансирующих организаций.
• Характеристика источников финансирования. Преимущества и недостатки.
• Налоговые преимущества и недостатки при применении той или иной схемы финансирования.
День 2. Управление денежными средствами и ликвидностью предприятия.
1. Организация процессов управления ДС
• Определение денежных средств (ДС) – чем мы собираемся управлять.
• Политика управления денежными средствами как реализация выбранной стратегии управления капиталом и ликвидностью.
• Управление сроками и условиями дебиторской и кредиторской задолженности.
• Определение и распределение функций, полномочий и ответственности в сфере управления ДС.
2. Процедуры контроля сохранности и эффективности использования ДС.
• Объекты контроля – что мы собираемся контролировать.
• Задачи финансовой службы в сфере контроля ДС.
• Способы и процедуры контроля ДС.
• Инструменты контроля ДС.
• Задачи информационной системы предприятия по управлению ДС.
3. Прогнозирование и планирование движения ДС.
• Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование ДС – принципы и подходы.
• Содержание и качество информации для планирования ДС – какая нужна информация и источники ее получения.
• Платежные календари, защищенные статьи, лимиты, закрытие кассовых разрывов.
4. Управление денежными средствами в холдинге (группе компаний).
• Специфика управления ДС в группе компаний.
• Вертикаль управление ДС.
• Функции и задачи централизованного казначейства.
5. Стратегические аспекты управления ликвидностью предприятия.
• Выбор стратегии управления ликвидностью.
• Стратегические выводы по результатам анализа ликвидности.
• Анализ деловой активности – финансовые приемы управления рабочим капиталом.
• Анализ риска, как базового фактора на пути к стратегии управления ликвидностью.
• Выбор стратегии и ее применение:
- консервативная;
- умеренная;
- агрессивная.
• Выбор стратегии в зависимости от ситуации на рынке.
• Практический кейс «Разработка стратегии ликвидности».
День 3. Управление структурой капитала.
1. Цели и задачи управления капиталом.
2. Методические основы системного управления капиталом предприятия.
3. Диагностирование эффективности кругооборота капитала предприятия.
4. Управление стоимостью капитала предприятия.
5. Менеджмент и оптимизация структуры капитала.
6. Управление собственным и заемным капиталом предприятия.
7. Особенности управления производственным, финансовым и стратегическим капиталом предприятия.
8. Эффективность управления капиталом предприятия.
День 4. Стоимость бизнеса как показатель финансовой стратегии компании.
1. Концепция стоимости, понятие стоимости компании и акционерного капитала.
2. Принципы оценки, виды стоимости. Цель и функция оценки.
3. Этапы проведения оценки.
4. Подходы и методы оценки стоимости компаний.
5. Нормализация отчетности.
6. Затратный подход в оценке бизнеса.
7. Доходный подход в оценке бизнеса.
8. Рыночный подход в оценке бизнеса.
9. Оценка финансовых интересов. Скидки и премии.
10. Различные техники дисконтирования.
11. Анализ и согласование полученных результатов.
12. Кейс «Определение стоимости компании».
День 5. Инвестиционная стратегия компании.
Ключевые моменты инвестиционной стратегии.
Виды инвестиционных проектов и приоритетность их выбора для конкретного инвестора.
Анализ эффективности инвестиций: финансовые аспекты.
Применение критериев оценки эффективности инвестиций. Сравнение абсолютных и относительных критериев, традиционных (статических) и динамических критериев оценки.
Базовые финансовые расчеты: концепция стоимости денег во времени и эффект дисконтирования.
Прогнозирование денежных потоков проекта и горизонт инвестиционного планирования. Оценка стоимости проекта в постпрогнозный период.
Практика расчетов современных критериев эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, PI, DPP. Противоречивость результатов и рекомендации по выбору.
Источники финансирования и цена капитала компании. Методы оценки ставки дисконтирования.
Управление рисками инвестиционных проектов.
Проблемы сравнения инвестиционных проектов разных масштабов и продолжительности.Нюансы инвестиционного проектирования.
День 6. Коучинг: «Работа с успешными стратегиями»
Цель: научиться определять и сознательно использовать свои успешные и «выключать» неуспешные стратегии в жизни; способствовать многомерной самореализации и продвижению себя на принципиально иную ступень качества жизни.
Целевая аудитория: предприниматели, молодые специалисты, руководители, люди, ориентированные на повышение собственной эффективности, желающие быстрее и качественней решать поставленные задачи и личностно развиваться.
По результатам тренинга вы научитесь с помощью коуч-подхода эффективно использовать свои успешные стратеги, познакомитесь с состоянием внутреннего баланса, структурируете полезный жизненный опыт, научитесь добиваться поведенческой гибкости, вариативности в принятии решений и действиях, узнаете настоящую цель своих «ограничивающих» убеждений и научитесь трансформировать их в полезный опыт.
График обучения: 28 - 29 октября, 04 - 05 ноября, 11 - 12 ноября (по четвергам с 13.30 до 20.00; по пятницам с 10.00 до 18.00).
Преподаватели:
Бирюченко Виктория
Долинский Леонид Борисович
Дивеева Наталья
Павлюк Татьяна
Черненко Людмила
Шевчук Наталия Валентиновна
Шкурка Лариса Викторовна
Стоимость участия одного слушателя 5896 грн.
